พบกับวิเคราะห์ USDJPY ที่สายเทรดสั้นห้ามพลาด การวิเคราะห์คู่เงิน Forex ดูแนวโน้มราคาล่าสุด สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค อีกทั้งแนวทางในการเข้าออกออเดอร์ ไปจนถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเทรดคู่เงินแบบละเอียด เรียกได้ว่าครบจบในบทความเดียว!
บทวิเคราะห์ Forex วันนี้ : คู่เงิน USDJPY
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความเคลื่อนไหวหลากหลาย ผันผวนตามสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างประเทศและข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญค่ะ โดยก่อนหน้านี้ ค่าเงินดอลลาร์พุ่งขึ้นมากกว่า 1% จนแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน หลังจากที่สหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลงหยุดเก็บภาษีตอบโต้ชั่วคราว ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกลงได้ ก่อนที่ค่าเงินดอลลาร์จะชะลอตัวลงหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยส่วนหนึ่งมาจากราคาสินค้าอาหารที่ลดลง แม้ว่าค่าเช่าบ้านจะยังเพิ่มขึ้นอยู่ก็ตามค่ะ ซึ่งเงินเฟ้อที่เย็นลงนี้ทำให้ตลาดคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจลดอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ค่ะ
ล่าสุด ค่าเงินดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากรายงานข่าวที่ระบุว่าสหรัฐฯ ไม่มีแผนจะกดค่าเงินดอลลาร์ให้ต่ำลงในการเจรจาการค้า อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Jefferies และ ING เตือนว่า การแข็งค่าของดอลลาร์ในครั้งนี้อาจอยู่ได้ไม่นาน โดยเฉพาะถ้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงอีก และ Fed เปลี่ยนท่าทีเป็นผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ
แม้ว่าทั้ง Goldman Sachs, JPMorgan และ Barclays จะลดคาดการณ์ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยและการลดดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ลง แต่ Bank of America ก็ยังประเมินความเป็นไปได้ของเศรษฐกิจถดถอยไว้ที่ 35% โดยอ้างถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ และข้อมูลเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกัน แม้ว่าการเติบโตในไตรมาสที่สองจะดูดีขึ้นก็ตามค่ะ
ในฝั่งญี่ปุ่น เงินเยนยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง โดย USDJPY ปรับขึ้น 0.6% หลังจากมีข้อมูลว่าเงินเฟ้อภาคค้าส่ง (CGPI) ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเมษายน ถือเป็นเดือนที่แปดติดต่อกันที่เงินเฟ้อค้าส่งอยู่ในระดับสูงค่ะ
แนวโน้มเงินเฟ้อที่ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งเกิดจากราคาสินค้าอาหารและเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น ชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจยังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย แม้จะมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของภาษีสหรัฐฯ ค่ะ รองผู้ว่าการ BOJ Shinichi Uchida กล่าวว่า แม้ว่าความคาดหวังต่อเงินเฟ้อในญี่ปุ่นอาจชะลอลงชั่วคราว แต่การเติบโตของค่าจ้างที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดแรงงานที่ตึงตัว จะยังผลักดันให้บริษัทต่างๆ ส่งผ่านต้นทุนค่าแรงและการขนส่งที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคต่อไปค่ะ
นอกจากนี้ แม้ว่าการพักรบทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดบ้าง แต่แนวโน้มเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่พึ่งพาการส่งออกยังคงไม่แน่นอนค่ะ โดยรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่น Katsunobu Kato มีกำหนดจะพบกับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐฯ Scott Bessent ในการประชุม G7 ที่จะถึงนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของเสถียรภาพของค่าเงินท่ามกลางบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะ
ในขณะเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นภาคบริการในเดือนเมษายนก็ลดลง โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เช่น ร้านอาหารและร้านค้าปลีก รายงานถึงความเชื่อมั่นต่ำที่สุดในรอบหลายเดือน ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับลดการประเมินเศรษฐกิจ โดยแสดงความกังวลว่า ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นและความตึงเครียดทางการค้าที่ต่อเนื่องอาจฉุดรั้งการบริโภคค่ะ โดยนายกรัฐมนตรี Shigeru Ishiba รับทราบถึงแรงกดดันต่อครัวเรือน และให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ก็ปฏิเสธแนวคิดการลดภาษีการบริโภคในวงกว้าง เนื่องจากข้อจำกัดทางการคลังและปัญหาสังคมสูงวัยค่ะ
ทั้งนี้ อุปสงค์ในประเทศยังคงเปราะบาง การบริโภคแทบไม่เติบโต การล้มละลายของภาคธุรกิจก็เพิ่มขึ้น และหนี้สาธารณะที่สูงกว่า 2 เท่าของ GDP ทำให้ญี่ปุ่นมีพื้นที่ในการใช้นโยบายการคลังจำกัดมากค่ะ
ขณะเดียวกัน BOJ วางแผนจะทบทวนแผนลดการซื้อพันธบัตรในเดือนมิถุนายนนี้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวสูงขึ้น โดยคณะกรรมการบางส่วนเรียกร้องให้พิจารณาสภาพคล่องในตลาดอย่างใกล้ชิดค่ะ
นอกจากนี้ เพื่อลดแรงกดดันและส่งเสริมการเติบโตของค่าจ้างอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รัฐบาลได้เสนอแผนการลงทุนมูลค่า 60 ล้านล้านเยน (ประมาณ 400,000 ล้านดอลลาร์) ในระยะเวลา 5 ปีค่ะ โดยมุ่งสนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งแผนนี้ถือเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ “ทุนนิยมใหม่” ของญี่ปุ่น ที่ต้องการเปลี่ยนแนวคิดเศรษฐกิจจากภาวะเงินฝืดสู่การกระจายรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ
ในด้านการลงทุน นักลงทุนญี่ปุ่นได้ซื้อหุ้นต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนเมษายน โดยมียอดซื้อสุทธิสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 3.27 ล้านล้านเยน ขณะที่ลดการถือครองพันธบัตรต่างประเทศลงเนื่องจากความผันผวนของตลาดโลกค่ะ ในทางกลับกัน นักลงทุนต่างชาติก็เริ่มกลับเข้ามาลงทุนในญี่ปุ่นอีกครั้ง เพราะมูลค่าหุ้นญี่ปุ่นที่ถูกลงและความเชื่อมั่นต่อเงินเยนเริ่มฟื้นตัวค่ะ
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
คู่เงิน USDJPY ล่าสุด แสดงสัญญาณค่อนไปทางขาขึ้นในระยะสั้น โดยมีแรงหนุนหลักมาจากเส้นทางนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่าง BOJ และ Fed ค่ะ
อย่างไรก็ดี การอ่อนค่าล่าสุดของเงินเยนก็สะท้อนถึงบรรยากาศความเสี่ยงในตลาดการเงินโลก และความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน
เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้คู่เงิน USDJPY เคลื่อนไหวในลักษณะผันผวนในกรอบกว้าง โดยมีปัจจัยมหภาคและแนวต้านทางเทคนิคเข้ามากดดันกันไปมา
โดยในแง่มุมทางเทคนิค USDJPY ได้ฟื้นตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดช่วงปลายเดือนเมษายนที่ราวๆ 142.00 และขณะนี้กำลังทดสอบโซนแนวต้านที่ 146.50 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci retracement สำคัญจากระดับ 151.90 ถ้าราคาสามารถทะลุและปิดเหนือระดับ 146.60–146.80 ได้อย่างชัดเจน ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 148.00 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 148.85 และ 150.00 ค่ะ
ในทางกลับกัน แนวรับปัจจุบันอยู่ที่ 145.40 ตามมาด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันบริเวณ 144.70 ถ้าราคาร่วงต่ำกว่าระดับ 144.00 อย่างชัดเจน จะเป็นสัญญาณกลับทิศเป็นขาลง โดยเฉพาะในกรณีที่ Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลายมากขึ้น หรือหากอารมณ์ความเสี่ยงของตลาดเปลี่ยนไปในทางที่เอื้อต่อเงินเยนอีกครั้งค่ะ
ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ค่าเงินผันผวนในช่วงสัปดาห์หน้า ได้แก่ การทบทวนแผนลดการถือครองพันธบัตรของ BOJ ในเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจมีผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของญี่ปุ่น (JGB) และอุปสงค์ต่อเงินเยน การประชุมระหว่างรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นกับรัฐมนตรีการคลังสหรัฐฯ ในที่ประชุม G7 ซึ่งอาจมีคำพูดแทรกแซงค่าเงินออกมา และทิศทางเงินเฟ้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลต่อการคาดการณ์นโยบายดอกเบี้ยของ Fed
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 145.85, 145.35, 144.56
- แนวต้านสำคัญ : 147.43, 147.93, 148.72
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อคู่เงิน USDJPY
ที่มา : Forexfactory
⭐ คุณน้าแนะนำโบรกเกอร์คุณสมบัติเด่น!
การเลือกโบรกเกอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ สำหรับการเทรด Forex ค่ะ
เพราะโบรกเกอร์จะพัฒนาระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเทรดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นให้ได้มากที่สุด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มั่นใจว่า โบรกเกอร์ Forex แบบไหนดี?
คุณน้าได้รวบรวมการจัดอันดับของโบรกเกอร์ในทุกคุณสมบัติ เช่น สเปรดต่ำ, เทรดทอง หรือโบนัสฟรี
💡 คัมภีร์เริ่มต้น มือใหม่หัดเทรด
มือใหม่หัดเทรดที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี? คุณน้าได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ถือเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเทรด Forex มาไว้ให้แล้วที่นี่!
🔍 ตัวอย่างเนื้อหา มือใหม่หัดเทรดต้องรู้!
สรุปวิเคราะห์ USDJPY
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 144.25 – 145.85 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 145.85 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 147.68 และ SL ที่ประมาณ 143.45 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Buy/ Long 2 : หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 147.43 – 149.03 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 149.76 และ SL ที่ประมาณ 145.05 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 147.43 – 149.03 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 147.43 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 145.60 และ SL ที่ประมาณ 149.83 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
- Sell/ Short 2 : หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 144.25 – 145.85 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 143.52 และ SL ที่ประมาณ 148.23 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้
คำเตือน
การให้ข้อมูลการวิเคราะห์คู่เงิน Forex ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค เป็นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
